ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ..........................................
за ..........................................
в хил. лв.
Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||
Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | |
а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | ||||||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| Платени и възстановени данъци от печалбата | ||||||
| Плащания при разпределения на печалби | ||||||
| Други парични потоци от основна дейност | ||||||
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | ||||||
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | ||||||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | ||||||
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | ||||||
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | ||||||
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | ||||||
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| Плащания на задължения по лизингови договори | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| Други парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | ||||||
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | ||||||
| Д. Парични средства в началото на периода | ||||||
| Е. Парични средства в края на периода | ||||||
| Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |
